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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 294.00 | 13 500.00 | 1 294 794.00 | 1 308 294.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 633.00 | 13 500.00 | 1 300 133.00 | 1 313 633.00 |
CU Autres participations | 1 267 253.00 | | 1 267 253.00 | 1 267 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 008.00 | 257 008.00 | | 257 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 545 372.00 | 484 178.00 | | 545 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 746.00 | 86 194.00 | | 103 746.00 |
DL TOTAL (I) | 931 826.00 | 853 080.00 | | 931 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 690.00 | 431 832.00 | | 361 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 606.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 3 207.00 | | 4 198.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 307.00 | 437 457.00 | | 368 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 133.00 | 1 290 538.00 | | 1 300 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 480.00 | 75 767.00 | | 77 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 083.00 | 98 622.00 | | 115 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336.00 | 12 428.00 | | 11 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 746.00 | 86 194.00 | | 103 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 235.00 | | 10 059.00 | 1 298 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 735.00 | | 10 059.00 | 1 284 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 690.00 | 70 864.00 | 290 826.00 | 361 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 745.00 | 3 265.00 | 27 480.00 | 30 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 306.00 | 77 480.00 | 290 826.00 | 368 306.00 |