| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 384.00 | 40 385.00 | 13 999.00 | 54 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 396.00 | 40 385.00 | 105 011.00 | 145 396.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
110 Total général Actif | 198 569.00 | 40 385.00 | 158 184.00 | 198 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 778.00 | 606 680.00 | | 573 778.00 |
230 Autres produits | 754.00 | 13.00 | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 533.00 | 606 693.00 | | 574 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 929.00 | 412 887.00 | | 379 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 877.00 | -753.00 | | 3 877.00 |
242 Autres charges externes. | 45 381.00 | 42 558.00 | | 45 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | 4 094.00 | | 4 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 675.00 | 96 286.00 | | 85 675.00 |
252 Charges sociales | 27 827.00 | 29 966.00 | | 27 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 793.00 | 3 933.00 | | 3 793.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 534.00 | 588 984.00 | | 550 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 999.00 | 17 709.00 | | 23 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 1 152.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 1 280.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 2 210.00 | | 3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 272.00 | 15 362.00 | | 20 272.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 099.00 | | | 144 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |