| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 836.00 | 31 633.00 | 203.00 | 31 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 678.00 | 31 633.00 | 2 045.00 | 33 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 482.00 | 438.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 86 061.00 | | 86 061.00 | 86 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 531.00 | 2 482.00 | 106 048.00 | 108 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 209.00 | 34 116.00 | 108 093.00 | 142 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 276.00 | | 121 276.00 | 121 276.00 |
FG Production vendue services | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 767.00 | | 134 767.00 | 134 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 307.00 | 4 326.00 | | 27 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 307.00 | 4 326.00 | | 27 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 512.00 | 6 670.00 | 1 842.00 | 8 512.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ST Autres comptes | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |