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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 541.00 | 41 233.00 | 35 308.00 | 76 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 524.00 | 41 233.00 | 37 291.00 | 78 524.00 |
BT Marchandises | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 482.00 | 438.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 333.00 | 2 482.00 | 157 851.00 | 160 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 858.00 | 43 716.00 | 195 142.00 | 238 858.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 521.00 | | | 116 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 142.00 | | | 195 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 521.00 | | | 116 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
FG Production vendue services | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 286.00 | | 211 286.00 | 211 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 665.00 | | | 230 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 303.00 | | | 221 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 819.00 | | 24 705.00 | 53 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 836.00 | | 24 705.00 | 51 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 736.00 | 5 497.00 | | 35 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 736.00 | 5 497.00 | | 35 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VI Groupe et associés | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 593.00 | 14 751.00 | 1 842.00 | 16 593.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
ST Autres comptes | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | | | 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |