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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 541.00 | 50 174.00 | 26 367.00 | 76 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 524.00 | 50 174.00 | 28 350.00 | 78 524.00 |
BT Marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 482.00 | 438.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 639.00 | 2 482.00 | 152 156.00 | 154 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 163.00 | 52 657.00 | 180 506.00 | 233 163.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 120.00 | | | 73 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 506.00 | | | 180 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 698.00 | | 192 698.00 | 192 698.00 |
FG Production vendue services | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 593.00 | | 243 593.00 | 243 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 718.00 | | | 259 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 812.00 | | | 254 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 233.00 | 8 941.00 | | 41 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 233.00 | 8 941.00 | | 41 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VI Groupe et associés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 630.00 | 7 788.00 | 1 842.00 | 9 630.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
ST Autres comptes | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
YT Sous‐traitance | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |