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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 836.00 | 35 736.00 | 16 100.00 | 51 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 819.00 | 35 736.00 | 18 083.00 | 53 819.00 |
BT Marchandises | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 482.00 | 438.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 963.00 | 2 482.00 | 92 481.00 | 94 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 783.00 | 38 219.00 | 110 564.00 | 148 783.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 564.00 | | | 110 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 057.00 | | 136 057.00 | 136 057.00 |
FG Production vendue services | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 025.00 | | 159 025.00 | 159 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 057.00 | | | 159 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 257.00 | | | 163 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 678.00 | | 20 141.00 | 33 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | | 20 000.00 | 31 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 141.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 633.00 | 4 103.00 | | 31 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 633.00 | 4 103.00 | | 31 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 298.00 | 10 456.00 | 1 842.00 | 12 298.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
ST Autres comptes | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 368.00 | | | 48 368.00 |