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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 300.00 | | 1 942 300.00 | 1 942 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 699.00 | 18 598.00 | 1 101.00 | 19 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 820.00 | 97 187.00 | 168 633.00 | 265 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 294.00 | 115 785.00 | 2 113 509.00 | 2 229 294.00 |
BT Marchandises | 302 866.00 | | 302 866.00 | 302 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 167 712.00 | | 167 712.00 | 167 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 259.00 | | 592 259.00 | 592 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 553.00 | 115 785.00 | 2 705 768.00 | 2 821 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 873 239.00 | 721 126.00 | | 873 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 885.00 | 152 113.00 | | 204 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 124.00 | 881 239.00 | | 1 086 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 650.00 | 888 878.00 | | 706 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 940.00 | 573 428.00 | | 503 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 570.00 | 310 151.00 | | 350 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 483.00 | 55 115.00 | | 58 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 644.00 | 1 827 573.00 | | 1 619 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 768.00 | 2 708 812.00 | | 2 705 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 940.00 | | | 503 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 308 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 359 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 6 574.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | 6 534.00 | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 363.00 | 55 743.00 | | 67 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 167.00 | 3 035 041.00 | | 3 368 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 282.00 | 2 882 929.00 | | 3 163 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 885.00 | 152 113.00 | | 204 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 023.00 | | 5 271.00 | 2 224 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 300.00 | | | 1 942 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 248.00 | | 5 271.00 | 280 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 492.00 | 28 293.00 | 115 785.00 | 87 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 492.00 | 28 293.00 | 115 785.00 | 87 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 570.00 | 350 570.00 | | 350 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 104 249.00 | 104 249.00 | | 104 249.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 650.00 | 183 422.00 | 496 617.00 | 706 650.00 |
VI Groupe et associés | 503 940.00 | 503 940.00 | | 503 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 619.00 | | | 181 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 937.00 | 118 277.00 | 660.00 | 118 937.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 644.00 | 1 096 416.00 | 496 617.00 | 1 619 644.00 |