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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 300.00 | | 1 942 300.00 | 1 942 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 656.00 | 146 942.00 | 134 714.00 | 281 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 746.00 | 166 242.00 | 2 128 504.00 | 2 294 746.00 |
BT Marchandises | 306 930.00 | | 306 930.00 | 306 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 286 515.00 | | 286 515.00 | 286 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 269.00 | | 714 269.00 | 714 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 015.00 | 166 242.00 | 2 842 773.00 | 3 009 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 503.00 | 239 124.00 | | 402 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 095.00 | 163 379.00 | | 244 095.00 |
DL TOTAL (I) | 652 098.00 | 408 003.00 | | 652 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 081.00 | 1 753 747.00 | | 1 594 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 325.00 | 251 346.00 | | 181 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 172.00 | 297 512.00 | | 301 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 097.00 | 48 974.00 | | 114 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 675.00 | 2 351 580.00 | | 2 190 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 773.00 | 2 759 583.00 | | 2 842 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 325.00 | | | 181 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 233.00 | | 60 917.00 | 2 238 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 2 294 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 300 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 300.00 | | | 1 942 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 443.00 | | 10 917.00 | 294 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 50 000.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 385.00 | 26 260.00 | 4 404.00 | 144 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 385.00 | 26 260.00 | 4 404.00 | 144 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 172.00 | 301 172.00 | | 301 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 081.00 | 147 910.00 | 596 818.00 | 1 594 081.00 |
VI Groupe et associés | 181 325.00 | 181 325.00 | | 181 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 666.00 | | | 159 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 080.00 | 117 420.00 | 660.00 | 118 080.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 675.00 | 744 505.00 | 596 818.00 | 2 190 675.00 |