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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 300.00 | | 1 942 300.00 | 1 942 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 18 932.00 | 368.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 143.00 | 125 453.00 | 149 691.00 | 275 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 233.00 | 144 385.00 | 2 093 848.00 | 2 238 233.00 |
BT Marchandises | 304 703.00 | | 304 703.00 | 304 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
BZ Autres créances | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 734.00 | | 665 734.00 | 665 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 968.00 | 144 385.00 | 2 759 583.00 | 2 903 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 8 000.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 124.00 | 873 239.00 | | 239 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 379.00 | 204 885.00 | | 163 379.00 |
DL TOTAL (I) | 408 003.00 | 1 086 124.00 | | 408 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 747.00 | 706 650.00 | | 1 753 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 346.00 | 503 940.00 | | 251 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 512.00 | 350 570.00 | | 297 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 974.00 | 58 483.00 | | 48 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 580.00 | 1 619 644.00 | | 2 351 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 583.00 | 2 705 768.00 | | 2 759 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 346.00 | | | 251 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 294.00 | | 9 339.00 | 2 229 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 2 238 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 294 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 300.00 | | | 1 942 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 519.00 | | 9 324.00 | 285 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 15.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 785.00 | 28 999.00 | 399.00 | 115 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 785.00 | 28 999.00 | 399.00 | 115 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 512.00 | 297 512.00 | | 297 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 486.00 | 147 405.00 | 594 691.00 | 1 741 486.00 |
VI Groupe et associés | 251 346.00 | 251 346.00 | | 251 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 902.00 | | | 767 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 618.00 | 111 958.00 | 660.00 | 112 618.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 580.00 | 757 499.00 | 594 691.00 | 2 351 580.00 |