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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 300.00 | | 1 942 300.00 | 1 942 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 656.00 | 170 450.00 | 111 206.00 | 281 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 813.00 | 189 750.00 | 2 105 063.00 | 2 294 813.00 |
BT Marchandises | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 492.00 | | 128 492.00 | 128 492.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 354 703.00 | | 354 703.00 | 354 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 496.00 | | 818 496.00 | 818 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 310.00 | 189 750.00 | 2 923 560.00 | 3 113 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 576 598.00 | 402 503.00 | | 576 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 605.00 | 244 095.00 | | 324 605.00 |
DL TOTAL (I) | 906 703.00 | 652 098.00 | | 906 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 171.00 | 1 594 081.00 | | 1 446 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 799.00 | 181 325.00 | | 151 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 315.00 | 301 172.00 | | 322 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 572.00 | 114 097.00 | | 96 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 857.00 | 2 190 675.00 | | 2 016 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 560.00 | 2 842 773.00 | | 2 923 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 104.00 | 744 505.00 | | 719 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 746.00 | | 67.00 | 2 294 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 300.00 | | | 1 942 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 956.00 | | | 300 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 490.00 | | 67.00 | 51 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 242.00 | 23 508.00 | 189 750.00 | 166 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 242.00 | 23 508.00 | 189 750.00 | 166 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 315.00 | 322 315.00 | | 322 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 171.00 | 148 417.00 | 599 684.00 | 1 446 171.00 |
VI Groupe et associés | 151 799.00 | 151 799.00 | | 151 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 910.00 | | | 147 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 272.00 | 147 612.00 | 660.00 | 148 272.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 857.00 | 719 104.00 | 599 684.00 | 2 016 857.00 |