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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 700.00 | | 490 700.00 | 490 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
BZ Autres créances | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 006.00 | | 208 006.00 | 208 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 706.00 | | 698 706.00 | 698 706.00 |
CU Autres participations | 490 200.00 | | 490 200.00 | 490 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 378 287.00 | 391 060.00 | | 378 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | 2 251.00 | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 435 331.00 | 446 111.00 | | 435 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 621.00 | 120 872.00 | | 105 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 494.00 | 133 107.00 | | 106 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 736.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 959.00 | 75 679.00 | | 49 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 374.00 | 331 395.00 | | 263 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 706.00 | 777 506.00 | | 698 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 086.00 | 233 773.00 | | 58 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 731.00 | 232 927.00 | | 120 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 487.00 | 230 676.00 | | 116 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 244.00 | 2 251.00 | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 600.00 | | 100.00 | 490 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 600.00 | | 100.00 | 490 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 621.00 | 47 535.00 | 58 086.00 | 105 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VP Divers | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 990.00 | 203 490.00 | 500.00 | 203 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 374.00 | 205 288.00 | 58 086.00 | 263 374.00 |