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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 424.00 | 2 234.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 615.00 | 3 936.00 | 35 679.00 | 39 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 973.00 | 4 360.00 | 528 613.00 | 532 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 585.00 | | 183 585.00 | 183 585.00 |
BZ Autres créances | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 607.00 | | 289 607.00 | 289 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 580.00 | 4 360.00 | 818 220.00 | 822 580.00 |
CU Autres participations | 490 200.00 | | 490 200.00 | 490 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 355 743.00 | 382 531.00 | | 355 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737.00 | -1 789.00 | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 409 280.00 | 433 543.00 | | 409 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 565.00 | 74 086.00 | | 92 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 314.00 | 162 460.00 | | 210 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 1 830.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 784.00 | 62 320.00 | | 92 784.00 |
EA Autres dettes | 9 185.00 | 1 366.00 | | 9 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 940.00 | 302 062.00 | | 408 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 220.00 | 735 605.00 | | 818 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 565.00 | 259 801.00 | | 355 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 973.00 | 164 307.00 | | 178 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 236.00 | 166 096.00 | | 178 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737.00 | -1 789.00 | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 358.00 | | 39 615.00 | 493 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | 39 615.00 | 2 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 700.00 | | | 490 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 4 202.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 4 202.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 585.00 | 183 585.00 | | 183 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 565.00 | 39 190.00 | 53 375.00 | 92 565.00 |
VI Groupe et associés | 210 314.00 | 210 314.00 | | 210 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 629.00 | 286 129.00 | 500.00 | 286 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 940.00 | 355 565.00 | 53 375.00 | 408 940.00 |