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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 158.00 | 2 500.00 | 2 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 358.00 | 158.00 | 493 200.00 | 493 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
BZ Autres créances | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 405.00 | | 242 405.00 | 242 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 763.00 | 158.00 | 735 605.00 | 735 763.00 |
CU Autres participations | 490 200.00 | | 490 200.00 | 490 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 382 531.00 | 378 287.00 | | 382 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789.00 | 4 244.00 | | -1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 433 543.00 | 435 331.00 | | 433 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 086.00 | 105 621.00 | | 74 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 460.00 | 106 494.00 | | 162 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 300.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | 49 959.00 | | 62 320.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 062.00 | 263 374.00 | | 302 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 605.00 | 698 706.00 | | 735 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 801.00 | 58 086.00 | | 259 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 307.00 | 120 731.00 | | 164 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 097.00 | 116 486.00 | | 166 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789.00 | 4 244.00 | | -1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 700.00 | | 2 658.00 | 490 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 700.00 | | | 490 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 274.00 | 141 274.00 | | 141 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 086.00 | 31 825.00 | 42 261.00 | 74 086.00 |
VI Groupe et associés | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VP Divers | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 126.00 | 240 626.00 | 500.00 | 241 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 062.00 | 259 801.00 | 42 261.00 | 302 062.00 |