| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 558.00 | 233.00 | 5 325.00 | 5 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 690.00 | 1 969.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 531.00 | 11 864.00 | 28 667.00 | 40 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 447.00 | 12 786.00 | 526 660.00 | 539 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 391.00 | | 223 391.00 | 223 391.00 |
BZ Autres créances | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 801.00 | | 326 801.00 | 326 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 248.00 | 12 786.00 | 853 461.00 | 866 248.00 |
CU Autres participations | 490 200.00 | | 490 200.00 | 490 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 311 480.00 | 355 743.00 | | 311 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 501.00 | 737.00 | | 35 501.00 |
DL TOTAL (I) | 399 781.00 | 409 280.00 | | 399 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 849.00 | 92 565.00 | | 52 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 166.00 | 210 314.00 | | 278 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 887.00 | 92 784.00 | | 108 887.00 |
EA Autres dettes | 9 687.00 | 9 185.00 | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 681.00 | 408 940.00 | | 453 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 461.00 | 818 220.00 | | 853 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 704.00 | 355 565.00 | | 29 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 166.00 | | | 278 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 539.00 | 178 973.00 | | 227 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 038.00 | 178 236.00 | | 192 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 501.00 | 737.00 | | 35 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 973.00 | | 6 474.00 | 532 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 273.00 | | 6 474.00 | 42 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 700.00 | | | 490 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | 8 427.00 | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 8 427.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 853.00 | 287 853.00 | | 287 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 391.00 | 223 391.00 | | 223 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 613.00 | 22 909.00 | 29 704.00 | 52 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 301.00 | 326 801.00 | 500.00 | 327 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 681.00 | 423 977.00 | 29 704.00 | 453 681.00 |