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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 200.00 | | 1 053 200.00 | 1 053 200.00 |
AP Constructions | 782.00 | 633.00 | 149.00 | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 709.00 | 75 824.00 | 19 885.00 | 95 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 371.00 | 97 032.00 | 43 339.00 | 140 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 184.00 | 173 490.00 | 1 118 694.00 | 1 292 184.00 |
BT Marchandises | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 092.00 | | 246 092.00 | 246 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 277.00 | 173 490.00 | 1 364 787.00 | 1 538 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 867 980.00 | 690 932.00 | | 867 980.00 |
DH Report à nouveau | | 104 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 139.00 | 73 048.00 | | 137 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 119.00 | 1 043 980.00 | | 1 181 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243.00 | 7 503.00 | | 2 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 48 572.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 866.00 | 29 495.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 466.00 | 86 405.00 | | 98 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 060.00 | 81 956.00 | | 67 060.00 |
EA Autres dettes | 13 437.00 | 10 828.00 | | 13 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 667.00 | 264 761.00 | | 183 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 787.00 | 1 308 741.00 | | 1 364 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 610.00 | | 18 574.00 | 1 273 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 500.00 | | | 1 054 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 290.00 | | 18 574.00 | 218 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 058.00 | 17 432.00 | | 156 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 058.00 | 17 432.00 | | 156 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |