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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 228.00 | 2 687.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 200.00 | | 1 053 200.00 | 1 053 200.00 |
AP Constructions | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 269.00 | 33 992.00 | 44 276.00 | 78 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 719.00 | 76 966.00 | 422 753.00 | 499 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 707.00 | 111 970.00 | 1 523 736.00 | 1 635 707.00 |
BT Marchandises | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BZ Autres créances | 180 433.00 | | 180 433.00 | 180 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 316.00 | | 331 316.00 | 331 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 023.00 | 111 970.00 | 1 855 053.00 | 1 967 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 905 119.00 | 867 980.00 | | 905 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 277.00 | 137 139.00 | | 95 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 396.00 | 1 181 119.00 | | 1 176 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 858.00 | 2 837.00 | | 488 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 802.00 | 1 866.00 | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 174.00 | 98 466.00 | | 119 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 67 060.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 13 437.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 656.00 | 183 667.00 | | 678 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 053.00 | 1 364 787.00 | | 1 855 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 656.00 | 183 668.00 | | 678 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 184.00 | | 529 261.00 | 1 292 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 739.00 | 1 635 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 739.00 | 578 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 500.00 | | 1 615.00 | 1 054 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 864.00 | | 527 646.00 | 236 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 490.00 | 33 917.00 | 95 437.00 | 173 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 490.00 | 33 689.00 | 95 437.00 | 173 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VB T. V. A. | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VC Groupe et associés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 757.00 | 387 757.00 | | 387 757.00 |
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 472.00 | | | 550 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 951.00 | | | 164 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VP Divers | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 860.00 | 196 860.00 | | 196 860.00 |
VW T.V.A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 656.00 | 678 656.00 | | 678 656.00 |