| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 1 036.00 | 1 879.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 200.00 | | 1 053 200.00 | 1 053 200.00 |
AP Constructions | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 259.00 | 47 401.00 | 33 858.00 | 81 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 411.00 | 119 216.00 | 386 194.00 | 505 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 389.00 | 168 436.00 | 1 475 952.00 | 1 644 389.00 |
BT Marchandises | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 913.00 | | 257 913.00 | 257 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 189 163.00 | | 189 163.00 | 189 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 957.00 | | 503 957.00 | 503 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 346.00 | 168 436.00 | 1 979 910.00 | 2 148 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 940 396.00 | 905 119.00 | | 940 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 305.00 | 95 277.00 | | 12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 702.00 | 1 176 396.00 | | 1 128 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 778.00 | 488 858.00 | | 692 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 845.00 | 8 802.00 | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 290.00 | 119 174.00 | | 85 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 292.00 | 52 595.00 | | 64 292.00 |
EA Autres dettes | | 9 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 207.00 | 678 656.00 | | 851 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 910.00 | 1 855 053.00 | | 1 979 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 027.00 | 678 656.00 | | 194 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 295.00 | | 695 295.00 | 695 295.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 295.00 | | 695 295.00 | 695 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 513.00 | |
GE Autres charges | | | -722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 102 254.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 102 254.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 65.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 223.00 | 90 301.00 | | 34 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 586.00 | 90 366.00 | | 34 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 586.00 | 11 887.00 | | -9 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 114.00 | 1 441 209.00 | | 938 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 809.00 | 1 345 931.00 | | 925 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 305.00 | 95 277.00 | | 12 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 951.00 | 18 965.00 | | 7 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 707.00 | | 42 953.00 | 1 635 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 271.00 | 1 644 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 271.00 | 587 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 115.00 | | | 1 056 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 772.00 | | 42 953.00 | 578 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 970.00 | 56 514.00 | 47.00 | 111 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 808.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 742.00 | 55 706.00 | 47.00 | 111 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VC Groupe et associés | 159 611.00 | 159 611.00 | | 159 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 778.00 | 35 599.00 | 657 179.00 | 692 778.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VP Divers | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 375.00 | 263 570.00 | 805.00 | 264 375.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 207.00 | 194 028.00 | 657 179.00 | 851 207.00 |