| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 1 615.00 | 1 300.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 200.00 | | 1 053 200.00 | 1 053 200.00 |
AP Constructions | 782.00 | 783.00 | | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 328.00 | 51 816.00 | 25 512.00 | 77 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 246.00 | 149 149.00 | 348 097.00 | 497 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 291.00 | 203 362.00 | 1 428 929.00 | 1 632 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BT Marchandises | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BZ Autres créances | 216 106.00 | | 216 106.00 | 216 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 359 632.00 | | 359 632.00 | 359 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 871.00 | | 680 871.00 | 680 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 162.00 | 203 362.00 | 2 109 800.00 | 2 313 162.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 952 702.00 | 940 397.00 | | 952 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 574.00 | 12 306.00 | | 65 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 276.00 | 1 128 702.00 | | 1 194 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 869.00 | 692 779.00 | | 632 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 8 846.00 | | 1 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 362.00 | 85 291.00 | | 170 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 927.00 | 64 292.00 | | 106 927.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 524.00 | 851 208.00 | | 915 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 800.00 | 1 979 910.00 | | 2 109 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 853.00 | 851 208.00 | | 411 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 392.00 | | 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 803.00 | | 471 803.00 | 471 803.00 |
FD Production vendue biens | 692 623.00 | | 692 623.00 | 692 623.00 |
FG Production vendue services | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 112.00 | | 1 169 112.00 | 1 169 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 112 702.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -831.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 25 000.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 363.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 34 586.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -9 586.00 | | -1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 837.00 | 938 115.00 | | 1 263 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 263.00 | 925 809.00 | | 1 198 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 574.00 | 12 306.00 | | 65 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 951.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 437.00 | 54 782.00 | 19 856.00 | 168 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 579.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 401.00 | 54 203.00 | 19 855.00 | 167 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 362.00 | 170 362.00 | | 170 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 186 797.00 | 186 797.00 | | 186 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 157.00 | 129 169.00 | 485 766.00 | 632 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 292.00 | 225 487.00 | 805.00 | 226 292.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 841.00 | 411 853.00 | 485 766.00 | 914 841.00 |