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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 110.00 | | 1 605 110.00 | 1 605 110.00 |
AP Constructions | 89 450.00 | 31 203.00 | 58 247.00 | 89 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 964.00 | 71 446.00 | 28 517.00 | 99 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 740.00 | 27 487.00 | 18 252.00 | 45 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 570.00 | 132 237.00 | 1 720 333.00 | 1 852 570.00 |
BT Marchandises | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BZ Autres créances | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
CF Disponibilités | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 237.00 | 132 237.00 | 1 909 000.00 | 2 041 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 776 896.00 | | | 776 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 065.00 | | | 1 562 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 164.00 | | | 214 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 934.00 | | | 346 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 000.00 | | | 1 909 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 514.00 | | | 280 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 108.00 | | 2 463.00 | 1 850 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 610.00 | | | 1 606 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 553.00 | | 2 463.00 | 187 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 194.00 | 15 557.00 | | 89 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 1 417.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 110.00 | 14 140.00 | | 89 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 226.00 | 2 260.00 | | 25 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 226.00 | 2 260.00 | | 25 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 226.00 | 2 260.00 | | 25 226.00 |
UG ‐ Financières | | 2 260.00 | | |