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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 110.00 | | 1 605 110.00 | 1 605 110.00 |
AP Constructions | 89 451.00 | 44 155.00 | 45 296.00 | 89 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 647.00 | 93 554.00 | 12 093.00 | 105 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 063.00 | 139 809.00 | 1 682 254.00 | 1 822 063.00 |
BT Marchandises | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CF Disponibilités | 110 192.00 | | 110 192.00 | 110 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 824.00 | | 235 824.00 | 235 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 887.00 | 139 809.00 | 1 918 078.00 | 2 057 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 960 481.00 | 947 772.00 | | 960 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 791.00 | 102 709.00 | | 115 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 472.00 | 1 745 681.00 | | 1 771 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | 14 898.00 | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 794.00 | 95 954.00 | | 94 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 566.00 | 37 134.00 | | 44 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 606.00 | 154 181.00 | | 146 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 078.00 | 1 899 862.00 | | 1 918 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 614.00 | 3 199.00 | | 1 857 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | 19 755.00 | | 38 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 750.00 | 1 822 063.00 | | 38 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 606 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 698.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 610.00 | | | 1 606 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 059.00 | 639.00 | | 195 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 945.00 | 2 560.00 | | 55 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 572.00 | 8 237.00 | | 131 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 072.00 | 8 237.00 | | 130 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 649.00 | 57 659.00 | 6 990.00 | 64 649.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 606.00 | 146 606.00 | | 146 606.00 |