| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 110.00 | | 1 605 110.00 | 1 605 110.00 |
AP Constructions | 89 450.00 | 35 209.00 | 54 240.00 | 89 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 964.00 | 81 787.00 | 18 177.00 | 99 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 740.00 | 29 747.00 | 15 992.00 | 45 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 570.00 | 148 844.00 | 1 703 725.00 | 1 852 570.00 |
BT Marchandises | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BZ Autres créances | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CF Disponibilités | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 452.00 | | 166 452.00 | 166 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 023.00 | 148 844.00 | 1 870 178.00 | 2 019 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 866 865.00 | | | 866 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 971.00 | | | 1 672 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 178.00 | | | 1 870 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 563.00 | | | 192 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 571.00 | | | 1 852 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 610.00 | | | 1 606 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 016.00 | | | 190 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 750.00 | 14 347.00 | | 104 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 250.00 | 14 347.00 | | 103 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 107.00 | 61 464.00 | 4 643.00 | 66 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 932.00 | | | 147 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 973.00 | 62 233.00 | 45 740.00 | 107 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 207.00 | 192 563.00 | 4 643.00 | 197 207.00 |