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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 605 110.00 | | 1 605 110.00 | 1 605 110.00 |
AP Constructions | 89 451.00 | 39 682.00 | 49 768.00 | 89 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 008.00 | 89 790.00 | 15 218.00 | 105 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 740.00 | 31 000.00 | 14 740.00 | 45 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 614.00 | 162 572.00 | 1 695 042.00 | 1 857 614.00 |
BT Marchandises | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CF Disponibilités | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 434.00 | 162 572.00 | 1 899 862.00 | 2 062 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DG Autres réserves | 947 772.00 | | | 947 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 681.00 | | | 1 745 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 862.00 | | | 1 899 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 571.00 | | 10 084.00 | 1 852 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 1 857 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 195 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 610.00 | | | 1 606 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 016.00 | | 10 084.00 | 190 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 097.00 | 15 367.00 | 2 892.00 | 119 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 597.00 | 15 367.00 | 2 892.00 | 117 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 747.00 | 1 253.00 | | 29 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 747.00 | 1 253.00 | | 29 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 747.00 | 1 253.00 | | 29 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VI Groupe et associés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 787.00 | 73 047.00 | 45 740.00 | 118 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 181.00 | 154 181.00 | | 154 181.00 |