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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 21.00 | 1 324.00 | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 929.00 | 381 491.00 | 63 439.00 | 444 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479 608.00 | | 479 608.00 | 479 608.00 |
BF Prêts | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 607.00 | 1 448.00 | 48 158.00 | 49 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 051.00 | 382 960.00 | 2 811 090.00 | 3 194 051.00 |
BT Marchandises | 309 197.00 | | 309 197.00 | 309 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
BZ Autres créances | 401 988.00 | | 401 988.00 | 401 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 668.00 | | 908 668.00 | 908 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 719.00 | 382 960.00 | 3 719 758.00 | 4 102 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 794.00 | 476 437.00 | | 735 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 615.00 | 259 358.00 | | 140 615.00 |
DL TOTAL (I) | 886 409.00 | 745 794.00 | | 886 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 032.00 | 1 807 568.00 | | 2 535 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 855.00 | 12 675.00 | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 399.00 | 294 511.00 | | 252 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 891.00 | 70 640.00 | | 35 891.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 247.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 349.00 | 2 185 640.00 | | 2 833 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 758.00 | 2 931 434.00 | | 3 719 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 320.00 | 580 110.00 | | 523 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 530.00 | | 558 520.00 | 2 635 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193 000.00 | | 1 345.00 | 2 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 473.00 | | 30 457.00 | 414 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 058.00 | | 526 719.00 | 28 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 348.00 | 23 164.00 | | 358 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 348.00 | 23 142.00 | | 358 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | | 2 190.00 | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | | 2 190.00 | 3 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 399.00 | 252 399.00 | | 252 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UP Prêts | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
UX Autres créances clients | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VC Groupe et associés | 312 234.00 | 312 234.00 | | 312 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 032.00 | 225 003.00 | 852 836.00 | 2 535 032.00 |
VI Groupe et associés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 496 327.00 | | | 2 496 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794 425.00 | | | 1 794 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 075.00 | 470 469.00 | 49 607.00 | 520 075.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 349.00 | 523 320.00 | 852 836.00 | 2 833 349.00 |