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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 263.00 | 427.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 931.00 | 434 209.00 | 93 721.00 | 527 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 376.00 | | 504 376.00 | 504 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 731.00 | 7 996.00 | 41 735.00 | 49 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 727.00 | 444 468.00 | 2 833 259.00 | 3 277 727.00 |
BT Marchandises | 360 711.00 | | 360 711.00 | 360 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BZ Autres créances | 386 477.00 | | 386 477.00 | 386 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 761 007.00 | | 761 007.00 | 761 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 794.00 | | 1 538 794.00 | 1 538 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 521.00 | 444 468.00 | 4 372 053.00 | 4 816 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 426.00 | 1 080 275.00 | | 1 311 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 489.00 | 231 151.00 | | 179 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 915.00 | 1 322 426.00 | | 1 501 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 872.00 | 2 596 090.00 | | 2 409 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 4 502.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 251.00 | 278 625.00 | | 372 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 934.00 | 108 545.00 | | 82 934.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 367.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 138.00 | 2 988 129.00 | | 2 870 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 053.00 | 4 310 554.00 | | 4 372 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 641.00 | 650 085.00 | | 746 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 388.00 | | 62 339.00 | 3 243 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 3 277 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 527 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 690.00 | | | 2 195 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 592.00 | | 62 339.00 | 493 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 106.00 | | | 554 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 311.00 | 23 161.00 | 28 000.00 | 441 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 673.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 721.00 | 22 488.00 | 28 000.00 | 439 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 524.00 | | 4 528.00 | 12 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 524.00 | | 4 528.00 | 12 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 524.00 | | 4 528.00 | 12 524.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 251.00 | 372 251.00 | | 372 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
UX Autres créances clients | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VB T. V. A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VC Groupe et associés | 332 388.00 | 332 388.00 | | 332 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 872.00 | 286 375.00 | 1 101 295.00 | 2 409 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 218.00 | | | 186 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 876.00 | 416 146.00 | 49 731.00 | 465 876.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 138.00 | 746 641.00 | 1 101 295.00 | 2 870 138.00 |