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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 694.00 | 1 996.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 098.00 | 412 231.00 | 65 868.00 | 478 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479 608.00 | | 479 608.00 | 479 608.00 |
BF Prêts | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 607.00 | 7 912.00 | 41 695.00 | 49 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 564.00 | 420 836.00 | 2 807 729.00 | 3 228 564.00 |
BT Marchandises | 289 913.00 | | 289 913.00 | 289 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BZ Autres créances | 320 513.00 | | 320 513.00 | 320 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 333 697.00 | | 333 697.00 | 333 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 902.00 | | 983 902.00 | 983 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 466.00 | 420 836.00 | 3 791 630.00 | 4 212 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 875 409.00 | 735 794.00 | | 875 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 866.00 | 140 615.00 | | 204 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 275.00 | 886 409.00 | | 1 091 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 886.00 | 2 535 032.00 | | 2 352 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 908.00 | 9 855.00 | | 33 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 608.00 | 252 399.00 | | 239 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 709.00 | 35 891.00 | | 73 709.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 172.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 355.00 | 2 833 349.00 | | 2 700 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 630.00 | 3 719 758.00 | | 3 791 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 032.00 | 523 320.00 | | 589 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 051.00 | | 34 514.00 | 3 194 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194 345.00 | | 1 345.00 | 2 194 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 929.00 | | 33 169.00 | 444 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 776.00 | | | 554 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 512.00 | 31 412.00 | | 381 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 673.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 491.00 | 30 740.00 | | 381 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 448.00 | 6 463.00 | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 6 463.00 | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 6 463.00 | | 1 448.00 |
UG ‐ Financières | | 6 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 608.00 | 239 608.00 | | 239 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UP Prêts | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
UX Autres créances clients | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VC Groupe et associés | 312 734.00 | 312 734.00 | | 312 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 886.00 | 241 563.00 | 842 589.00 | 2 352 886.00 |
VI Groupe et associés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 439.00 | | | 264 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 531.00 | 384 924.00 | 49 607.00 | 434 531.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 355.00 | 589 032.00 | 842 589.00 | 2 700 355.00 |