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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 590.00 | 1 100.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 000.00 | | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 592.00 | 439 721.00 | 53 871.00 | 493 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 376.00 | | 504 376.00 | 504 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 731.00 | 12 524.00 | 37 207.00 | 49 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 388.00 | 453 835.00 | 2 789 554.00 | 3 243 388.00 |
BT Marchandises | 333 432.00 | | 333 432.00 | 333 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BZ Autres créances | 353 970.00 | | 353 970.00 | 353 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 801 510.00 | | 801 510.00 | 801 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 001.00 | | 1 521 001.00 | 1 521 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 389.00 | 453 835.00 | 4 310 554.00 | 4 764 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 275.00 | 875 409.00 | | 1 080 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 151.00 | 204 866.00 | | 231 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 426.00 | 1 091 275.00 | | 1 322 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 090.00 | 2 352 886.00 | | 2 596 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | 33 908.00 | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 625.00 | 239 608.00 | | 278 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 545.00 | 73 709.00 | | 108 545.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 243.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 129.00 | 2 700 355.00 | | 2 988 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 554.00 | 3 791 630.00 | | 4 310 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 085.00 | 589 032.00 | | 650 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 564.00 | | 40 386.00 | 3 228 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 562.00 | 554 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 562.00 | 3 243 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 690.00 | | | 2 195 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 098.00 | | 15 494.00 | 478 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 776.00 | | 24 892.00 | 554 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 924.00 | 28 387.00 | | 412 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 897.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 231.00 | 27 490.00 | | 412 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 912.00 | 4 612.00 | | 7 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 912.00 | 4 612.00 | | 7 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 912.00 | 4 612.00 | | 7 912.00 |
UG ‐ Financières | | 4 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 625.00 | 278 625.00 | | 278 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
UX Autres créances clients | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 332 388.00 | 332 388.00 | | 332 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596 090.00 | 258 047.00 | 1 127 981.00 | 2 596 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 774.00 | | | 374 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 859.00 | 385 128.00 | 49 731.00 | 434 859.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 129.00 | 650 085.00 | 1 127 981.00 | 2 988 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |