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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 476.00 | 55 861.00 | -3 385.00 | 52 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 914.00 | 32 055.00 | 6 859.00 | 38 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 695.00 | 87 916.00 | 237 778.00 | 325 695.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 150 943.00 | | 150 943.00 | 150 943.00 |
CF Disponibilités | 181 857.00 | | 181 857.00 | 181 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 480.00 | | 339 480.00 | 339 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 175.00 | 87 916.00 | 577 258.00 | 665 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 271 994.00 | 335 663.00 | | 271 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 286.00 | 96 331.00 | | 159 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 437 490.00 | 438 204.00 | | 437 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 203.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 766.00 | 219 800.00 | | 90 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 653.00 | 37 887.00 | | 46 653.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 769.00 | 257 890.00 | | 139 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 258.00 | 696 094.00 | | 577 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 962.00 | | 735 962.00 | 735 962.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 545.00 | | 736 545.00 | 736 545.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 9 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 617.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 588.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 065.00 | 35 330.00 | | 57 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 023.00 | 642 481.00 | | 737 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 737.00 | 546 150.00 | | 577 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 286.00 | 96 331.00 | | 159 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 473.00 | | 4 222.00 | 321 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 168.00 | | 4 222.00 | 87 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 583.00 | 3 333.00 | | 84 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 583.00 | 3 333.00 | | 84 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VC Groupe et associés | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 408.00 | 152 303.00 | 8 104.00 | 160 408.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |