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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 066.00 | 59 995.00 | 1 072.00 | 61 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 587.00 | 40 480.00 | 13 108.00 | 53 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 958.00 | 100 474.00 | 248 484.00 | 348 958.00 |
BT Marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
CF Disponibilités | 653 183.00 | | 653 183.00 | 653 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 920.00 | | 719 920.00 | 719 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 878.00 | 100 474.00 | 968 404.00 | 1 068 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 191 918.00 | 101 001.00 | | 191 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 174.00 | 90 917.00 | | 192 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 015.00 | 2 680.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 388 307.00 | 196 798.00 | | 388 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 703.00 | 276 550.00 | | 264 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 137.00 | 104 192.00 | | 139 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 257.00 | 175 354.00 | | 127 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 407.00 | 9 603.00 | | 46 407.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 3 352.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 096.00 | 569 051.00 | | 580 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 404.00 | 765 849.00 | | 968 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 701.00 | 333 091.00 | | 335 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 137.00 | | | 139 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 715.00 | | 512 715.00 | 512 715.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 715.00 | | 512 715.00 | 512 715.00 |
FQ Autres produits | | | 67 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 595.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 945.00 | 17 125.00 | | 40 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 155.00 | 427 881.00 | | 581 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 981.00 | 336 965.00 | | 388 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 174.00 | 90 917.00 | | 192 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 420.00 | | 14 538.00 | 334 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 115.00 | | 14 538.00 | 100 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 507.00 | 5 967.00 | | 94 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 507.00 | 5 967.00 | | 94 507.00 |