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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 839.00 | 57 559.00 | -1 721.00 | 55 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 277.00 | 36 948.00 | 7 329.00 | 44 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 420.00 | 94 507.00 | 239 912.00 | 334 420.00 |
BT Marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
CF Disponibilités | 407 315.00 | | 407 315.00 | 407 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 936.00 | | 525 936.00 | 525 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 356.00 | 94 507.00 | 765 849.00 | 860 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 001.00 | 231 280.00 | | 101 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 917.00 | 99 721.00 | | 90 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 680.00 | 3 345.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 196 798.00 | 336 546.00 | | 196 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 550.00 | 21.00 | | 276 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 354.00 | 177 757.00 | | 175 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 603.00 | 35 469.00 | | 9 603.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 3 052.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 051.00 | 216 298.00 | | 569 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 849.00 | 552 844.00 | | 765 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 091.00 | 216 298.00 | | 333 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 460.00 | | 398 460.00 | 398 460.00 |
FG Production vendue services | -584.00 | | -584.00 | -584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 877.00 | | 397 877.00 | 397 877.00 |
FQ Autres produits | | | 29 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 20 706.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 20 706.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | -20 041.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 35 521.00 | | 17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 881.00 | 701 992.00 | | 427 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 965.00 | 602 271.00 | | 336 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 917.00 | 99 721.00 | | 90 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 922.00 | | 6 006.00 | 330 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 334 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 100 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 618.00 | | 6 006.00 | 96 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 804.00 | 5 211.00 | 2 508.00 | 91 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 804.00 | 5 211.00 | 2 508.00 | 91 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 354.00 | 175 354.00 | | 175 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 550.00 | 40 590.00 | 136 236.00 | 276 550.00 |
VI Groupe et associés | 104 192.00 | 104 192.00 | | 104 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 550.00 | | | 276 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 051.00 | 333 091.00 | 136 236.00 | 569 051.00 |