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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 782.00 | 57 678.00 | -2 896.00 | 54 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 836.00 | 34 126.00 | 7 710.00 | 41 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 922.00 | 91 804.00 | 239 118.00 | 330 922.00 |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 199 607.00 | | 199 607.00 | 199 607.00 |
CF Disponibilités | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 726.00 | | 313 726.00 | 313 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 649.00 | 91 804.00 | 552 844.00 | 644 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 231 280.00 | 271 994.00 | | 231 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 721.00 | 159 286.00 | | 99 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 345.00 | 4 010.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 336 546.00 | 437 490.00 | | 336 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 757.00 | 90 766.00 | | 177 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 469.00 | 46 653.00 | | 35 469.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 834.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 298.00 | 139 769.00 | | 216 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 844.00 | 577 258.00 | | 552 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 298.00 | 139 769.00 | | 216 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 619.00 | | 699 619.00 | 699 619.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 286.00 | | 701 286.00 | 701 286.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 61 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 706.00 | 70.00 | | 20 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 706.00 | 70.00 | | 20 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 041.00 | -70.00 | | -20 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 521.00 | 57 065.00 | | 35 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 992.00 | 737 023.00 | | 701 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 271.00 | 577 737.00 | | 602 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 721.00 | 159 286.00 | | 99 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 695.00 | | 5 228.00 | 325 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 390.00 | | 5 228.00 | 91 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 916.00 | 3 888.00 | | 87 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 916.00 | 3 888.00 | | 87 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 757.00 | 177 757.00 | | 177 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VC Groupe et associés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 298.00 | 216 298.00 | | 216 298.00 |