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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | 900.00 | 111.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 093.00 | 900.00 | 18 193.00 | 19 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 994.00 | 41 801.00 | 18 193.00 | 59 994.00 |
CU Autres participations | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 929.00 | -101 630.00 | | -99 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 275.00 | 1 702.00 | | -12 275.00 |
DL TOTAL (I) | -12 203.00 | 71.00 | | -12 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 1.00 | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 397.00 | 30 278.00 | | 30 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 193.00 | 30 349.00 | | 18 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 877.00 | -1 702.00 | | 25 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 275.00 | 1 702.00 | | -12 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 002.00 | 24 801.00 | 13 601.00 | 34 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 002.00 | 24 801.00 | 13 601.00 | 34 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VI Groupe et associés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011.00 | 111.00 | 900.00 | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 397.00 | 291.00 | 30 106.00 | 30 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |