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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 999.00 | 27 301.00 | 14 698.00 | 41 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 226.00 | | | -115 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
DL TOTAL (I) | -17 198.00 | | | -17 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 203.00 | | 900.00 | 62 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 203.00 | | 900.00 | 62 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 896.00 | 1 496.00 | 30 400.00 | 31 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328.00 | | | 1 328.00 |