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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561.00 | 100.00 | 12 461.00 | 12 561.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 198.00 | | | -117 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -20 151.00 | | | -20 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | | | -4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 201.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 201.00 | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 904.00 | | 27 201.00 | 91 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 904.00 | | 27 201.00 | 91 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | -22 400.00 | 30 400.00 | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -10.00 | 10.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | -10.00 | 10.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 421.00 | -20 151.00 | 30 572.00 | 10 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |