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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | 900.00 | 111.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 245.00 | 900.00 | 16 345.00 | 17 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 546.00 | 28 201.00 | 16 345.00 | 44 546.00 |
CU Autres participations | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 203.00 | | | -112 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
DL TOTAL (I) | -15 226.00 | | | -15 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 594.00 | | | -13 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 27 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 27 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 201.00 | | 13 600.00 | 45 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 201.00 | | 13 600.00 | 45 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 221.00 | 101.00 | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011.00 | 111.00 | 900.00 | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 572.00 | 1 371.00 | 30 201.00 | 31 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YW Taxe professionnelle | -23.00 | | | -23.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -23.00 | | | -23.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452.00 | | | 2 452.00 |