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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 572.00 | 17 790.00 | 4 781.00 | 22 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 165.00 | 17 790.00 | 44 374.00 | 62 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
072 Créances – Autres | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
084 Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
110 Total général Actif | 87 663.00 | 17 790.00 | 69 872.00 | 87 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 435.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 915.00 | 122 167.00 | | 124 915.00 |
222 Production stockée | 13 433.00 | -7 346.00 | | 13 433.00 |
230 Autres produits | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 002.00 | 118 910.00 | | 139 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 471.00 | 18 520.00 | | 15 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -40.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 95 558.00 | 65 662.00 | | 95 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 1 718.00 | | 2 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 17 220.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 192.00 | 11 635.00 | | 5 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 949.00 | 2 046.00 | | 1 949.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 929.00 | 116 761.00 | | 138 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73.00 | 2 148.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | | 230.00 | | |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 230.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 549.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -236.00 | 1 591.00 | | -236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 769.00 | | | 22 769.00 |