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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 238.00 | 20 926.00 | 14 311.00 | 35 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 831.00 | 20 926.00 | 53 904.00 | 74 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
110 Total général Actif | 93 962.00 | 20 926.00 | 73 036.00 | 93 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 788.00 | 124 915.00 | | 147 788.00 |
222 Production stockée | -5 683.00 | 13 433.00 | | -5 683.00 |
230 Autres produits | 1 686.00 | 654.00 | | 1 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 791.00 | 139 002.00 | | 143 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 131.00 | 15 471.00 | | 25 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -150.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 73 967.00 | 95 558.00 | | 73 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 2 902.00 | | 2 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 18 000.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 7 832.00 | 5 192.00 | | 7 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 136.00 | 1 949.00 | | 3 136.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 370.00 | 138 929.00 | | 143 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 422.00 | 73.00 | | 422.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 70.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 239.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27.00 | -236.00 | | 27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 071.00 | | | 16 071.00 |