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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 797.00 | 28 763.00 | 16 035.00 | 44 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 390.00 | 28 763.00 | 55 628.00 | 84 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
072 Créances – Autres | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
084 Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
110 Total général Actif | 109 274.00 | 28 763.00 | 80 511.00 | 109 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 552.00 | 147 055.00 | | 115 552.00 |
222 Production stockée | -5 665.00 | 9 915.00 | | -5 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 5 750.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 353.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 743.00 | 163 073.00 | | 114 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 058.00 | 19 734.00 | | 19 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -60.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 56 384.00 | 95 240.00 | | 56 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | 3 313.00 | | 4 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 920.00 | 34 900.00 | | 31 920.00 |
252 Charges sociales | 21 827.00 | 12 558.00 | | 21 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 885.00 | 3 951.00 | | 3 885.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 059.00 | 169 636.00 | | 137 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 316.00 | -6 562.00 | | -22 316.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 194.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 407.00 | -6 756.00 | | -22 407.00 |