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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 178.00 | 24 877.00 | 11 300.00 | 36 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 771.00 | 24 877.00 | 50 893.00 | 75 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
072 Créances – Autres | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
110 Total général Actif | 110 402.00 | 24 877.00 | 85 525.00 | 110 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 055.00 | 147 788.00 | | 147 055.00 |
222 Production stockée | 9 915.00 | -5 683.00 | | 9 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 1 686.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 073.00 | 143 791.00 | | 163 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 734.00 | 25 131.00 | | 19 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -50.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 95 240.00 | 73 967.00 | | 95 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 2 353.00 | | 3 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 900.00 | 31 000.00 | | 34 900.00 |
252 Charges sociales | 12 558.00 | 7 832.00 | | 12 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 951.00 | 3 136.00 | | 3 951.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 636.00 | 143 370.00 | | 169 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 562.00 | 422.00 | | -6 562.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 95.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 138.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 756.00 | 27.00 | | -6 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 923.00 | | | 17 923.00 |