| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 5 572.00 | 678.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 407.00 | 5 572.00 | 64 835.00 | 70 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 235.00 | 5 572.00 | 138 663.00 | 144 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DH Report à nouveau | 32 206.00 | 31 468.00 | | 32 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727.00 | 738.00 | | 3 727.00 |
DL TOTAL (I) | 67 027.00 | 63 300.00 | | 67 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 841.00 | 19 950.00 | | 42 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 732.00 | 38 289.00 | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 040.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 293.00 | 562.00 | | 21 293.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 636.00 | 60 269.00 | | 71 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 663.00 | 123 569.00 | | 138 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 636.00 | 60 269.00 | | 71 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 737.00 | | 658 737.00 | 658 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 737.00 | | 658 737.00 | 658 737.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 248.00 | 1 901.00 | | 14 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 981.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 981.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 5 760.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 5 760.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -4 779.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 152.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 513.00 | 347 166.00 | | 659 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 785.00 | 346 429.00 | | 655 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 727.00 | 738.00 | | 3 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 70 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | 1 993.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | 1 993.00 | | 3 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | 1 599.00 | | 5 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 687.00 | 780.00 | | 4 687.00 |
ST Autres comptes | 113 264.00 | 53 549.00 | | 113 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 403.00 | 277 220.00 | | 450 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 399.00 | 837.00 | | 10 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | 1 554.00 | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 569.00 | 3 153.00 | | 8 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 753.00 | 332 386.00 | | 578 753.00 |