| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
AN Terrains | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
AP Constructions | 106 291.00 | 8 833.00 | 97 458.00 | 106 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | 4 598.00 | 9 286.00 | 13 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 621.00 | 13 431.00 | 189 190.00 | 202 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 931.00 | 13 431.00 | 310 500.00 | 323 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DH Report à nouveau | 38 285.00 | 35 933.00 | | 38 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | 2 352.00 | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 73 237.00 | 69 379.00 | | 73 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 509.00 | 103 404.00 | | 194 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 384.00 | 39 480.00 | | 32 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 1 170.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 377.00 | 465.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 263.00 | 148 419.00 | | 237 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 500.00 | 217 798.00 | | 310 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 161.00 | 51 444.00 | | 61 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 398.00 | | 334 398.00 | 334 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 398.00 | | 334 398.00 | 334 398.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 559.00 | 3 368.00 | | 8 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | 59.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | 59.00 | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 284.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 59.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 343.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -284.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 465.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 517.00 | 347 320.00 | | 335 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 659.00 | 344 969.00 | | 331 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858.00 | 2 352.00 | | 3 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 105.00 | | 11 608.00 | 195 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 202 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 138 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 007.00 | | 11 608.00 | 131 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 544.00 | 7 861.00 | 3 974.00 | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | 7 861.00 | 3 974.00 | 9 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 334.00 | -66 595.00 | 33 490.00 | 32 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 132.00 | 9 203.00 | 33 490.00 | 108 132.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 886.00 | -46 971.00 | 66 980.00 | 150 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | 1 629.00 | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | 1 303.00 | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 40 300.00 | 55 305.00 | | 40 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 490.00 | 251 830.00 | | 237 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 546.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 422.00 | 3 175.00 | | 5 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 610.00 | 308 438.00 | | 279 610.00 |