| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
AN Terrains | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
AP Constructions | 106 291.00 | 14 372.00 | 91 919.00 | 106 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | 6 920.00 | 6 964.00 | 13 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 621.00 | 21 292.00 | 181 329.00 | 202 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 626.00 | 21 292.00 | 311 334.00 | 332 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DH Report à nouveau | 42 143.00 | 38 285.00 | | 42 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 876.00 | 3 858.00 | | -4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 68 361.00 | 73 237.00 | | 68 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 273.00 | 194 509.00 | | 185 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 154.00 | 32 384.00 | | 29 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 993.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 408.00 | 9 377.00 | | 20 408.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 973.00 | 237 263.00 | | 242 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 334.00 | 310 500.00 | | 311 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 672.00 | 61 161.00 | | 79 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 899.00 | | 362 899.00 | 362 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 899.00 | | 362 899.00 | 362 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 745.00 | 8 559.00 | | 11 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 150.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 268.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 850.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 900.00 | 335 517.00 | | 362 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 776.00 | 331 659.00 | | 367 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 876.00 | 3 858.00 | | -4 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 621.00 | | | 202 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 431.00 | 7 861.00 | | 13 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 431.00 | 7 861.00 | | 13 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 273.00 | 21 972.00 | 105 529.00 | 185 273.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 973.00 | 79 672.00 | 105 529.00 | 242 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 3 888.00 | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 477.00 | 1 820.00 | | 1 477.00 |
ST Autres comptes | 42 945.00 | 40 300.00 | | 42 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 475.00 | 237 490.00 | | 258 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 534.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 145.00 | 5 422.00 | | 6 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 897.00 | 279 610.00 | | 302 897.00 |