| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
AN Terrains | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
AP Constructions | 106 291.00 | 3 294.00 | 102 997.00 | 106 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 105.00 | 9 544.00 | 185 561.00 | 195 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 342.00 | 9 544.00 | 217 798.00 | 227 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DH Report à nouveau | 35 933.00 | 32 206.00 | | 35 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352.00 | 3 727.00 | | 2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 69 379.00 | 67 027.00 | | 69 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 480.00 | 42 841.00 | | 39 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 5 732.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 770.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 21 293.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 419.00 | 71 636.00 | | 148 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 798.00 | 138 663.00 | | 217 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 444.00 | 71 636.00 | | 51 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 368.00 | 14 248.00 | | 3 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 590.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 767.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 600.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 590.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 1 190.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -423.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 728.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 320.00 | 659 513.00 | | 347 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 969.00 | 655 785.00 | | 344 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352.00 | 3 727.00 | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 407.00 | | 143 223.00 | 70 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 525.00 | 195 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 466.00 | 131 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 143 223.00 | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 3 972.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 3 972.00 | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 404.00 | 6 429.00 | 26 768.00 | 103 404.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385.00 | 5 267.00 | 118.00 | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 519.00 | 47 544.00 | 26 768.00 | 144 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 5 524.00 | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 303.00 | 4 687.00 | | 1 303.00 |
ST Autres comptes | 55 305.00 | 113 264.00 | | 55 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 830.00 | 450 403.00 | | 251 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 399.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 3 045.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 175.00 | 8 569.00 | | 3 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 438.00 | 578 753.00 | | 308 438.00 |