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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AP Constructions | 382 359.00 | 262 154.00 | 120 204.00 | 382 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 036.00 | 70 615.00 | 8 420.00 | 79 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 109.00 | 83 177.00 | 5 931.00 | 89 109.00 |
AX Avances et acomptes | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 842.00 | 417 147.00 | 1 262 694.00 | 1 670 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CF Disponibilités | 192 144.00 | | 192 144.00 | 192 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 641.00 | | 225 641.00 | 225 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 483.00 | 417 147.00 | 1 488 335.00 | 1 905 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 751 114.00 | 751 114.00 | | 751 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 607.00 | 281 268.00 | | 284 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 321.00 | 1 038 983.00 | | 1 042 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 312.00 | 162 840.00 | | 33 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 588.00 | 121 903.00 | | 284 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 059.00 | 22 356.00 | | 40 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 728.00 | 103 307.00 | | 76 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 325.00 | 725.00 | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 014.00 | 411 133.00 | | 446 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 335.00 | 1 450 116.00 | | 1 488 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 588.00 | 284 588.00 | | 284 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 330.00 | 12 330.00 | 26 000.00 | 38 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 014.00 | 446 014.00 | | 446 014.00 |