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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AP Constructions | 374 359.00 | 303 030.00 | 71 329.00 | 374 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 368.00 | 73 793.00 | 6 575.00 | 80 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 290.00 | 82 762.00 | 23 528.00 | 106 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 558.00 | 460 785.00 | 1 223 773.00 | 1 684 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 185 692.00 | | 185 692.00 | 185 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 853.00 | | 209 853.00 | 209 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 412.00 | 460 785.00 | 1 433 626.00 | 1 894 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 035 722.00 | | | 1 035 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 525.00 | | | 277 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 847.00 | | | 1 319 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 626.00 | | | 1 433 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 147.00 | 43 638.00 | | 417 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 947.00 | 43 638.00 | | 415 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 710.00 | 5 369.00 | 27 341.00 | 32 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |