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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AP Constructions | 383 214.00 | 362 083.00 | 21 131.00 | 383 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 368.00 | 78 991.00 | 1 377.00 | 80 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 773.00 | 100 904.00 | 18 869.00 | 119 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 896.00 | 543 178.00 | 1 163 718.00 | 1 706 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 634 149.00 | | 634 149.00 | 634 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 783.00 | | 665 783.00 | 665 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 679.00 | 543 178.00 | 1 829 501.00 | 2 372 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 035 722.00 | | | 1 035 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 991.00 | | | 360 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 313.00 | | | 1 403 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 046.00 | | | 297 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 188.00 | | | 426 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 501.00 | | | 1 829 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 188.00 | | | 426 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 283.00 | 23 893.00 | | 519 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 083.00 | 23 893.00 | | 518 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 045.00 | 297 045.00 | | 297 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 112.00 | 7 771.00 | 27 341.00 | 35 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 188.00 | 426 188.00 | | 426 188.00 |