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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AP Constructions | 377 509.00 | 349 929.00 | 27 579.00 | 377 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 368.00 | 77 417.00 | 2 950.00 | 80 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 497.00 | 90 737.00 | 16 760.00 | 107 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 915.00 | 519 283.00 | 1 169 631.00 | 1 688 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BZ Autres créances | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
CF Disponibilités | 441 711.00 | | 441 711.00 | 441 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 714.00 | | 530 714.00 | 530 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 630.00 | 519 283.00 | 1 700 346.00 | 2 219 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 035 721.00 | 1 035 721.00 | | 1 035 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 129.00 | 277 524.00 | | 288 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 451.00 | 1 319 846.00 | | 1 330 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 123.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 865.00 | 5 627.00 | | 283 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 15 872.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 805.00 | 91 400.00 | | 79 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 754.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 895.00 | 113 779.00 | | 369 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 346.00 | 1 433 626.00 | | 1 700 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 785.00 | 58 498.00 | | 460 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 585.00 | 58 498.00 | | 459 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 865.00 | 283 865.00 | | 283 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 531.00 | 78 190.00 | 27 341.00 | 105 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 895.00 | 369 895.00 | | 369 895.00 |