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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 583.00 | 1 189.00 | 1 393.00 | 2 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 161.00 | 6 490.00 | 2 671.00 | 9 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 246.00 | 7 680.00 | 5 567.00 | 13 246.00 |
060 Stock marchandises | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 326.00 | 323.00 | 13 003.00 | 13 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 352.00 | 323.00 | 64 029.00 | 64 352.00 |
110 Total général Actif | 77 598.00 | 8 003.00 | 69 596.00 | 77 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 194.00 | | | 216 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299.00 | | | 299.00 |
230 Autres produits | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 856.00 | | | 219 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 501.00 | | | -11 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
252 Charges sociales | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 108.00 | | | 108.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 600.00 | | | 206 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |