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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 583.00 | 1 706.00 | 877.00 | 2 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 7 798.00 | 5 982.00 | 13 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 895.00 | 9 504.00 | 8 391.00 | 17 895.00 |
060 Stock marchandises | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | 553.00 | 11 515.00 | 12 068.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 193.00 | 553.00 | 82 640.00 | 83 193.00 |
110 Total général Actif | 101 088.00 | 10 056.00 | 91 031.00 | 101 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 282.00 | | | 246 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383.00 | | | 383.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 437.00 | | | 248 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
242 Autres charges externes. | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
252 Charges sociales | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 230.00 | | | 230.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 337.00 | | | 225 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |