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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 583.00 | 2 222.00 | 360.00 | 2 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 9 114.00 | 4 665.00 | 13 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 895.00 | 11 336.00 | 6 558.00 | 17 895.00 |
060 Stock marchandises | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 498.00 | 672.00 | 11 826.00 | 12 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 455.00 | 672.00 | 75 783.00 | 76 455.00 |
110 Total général Actif | 94 349.00 | 12 008.00 | 82 341.00 | 94 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 344.00 | | | 185 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 628.00 | | | 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 476.00 | | | 187 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
252 Charges sociales | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 119.00 | | | 119.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 858.00 | | | 191 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 382.00 | | | -4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |