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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 10 457.00 | 3 877.00 | 14 334.00 |
040 Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 450.00 | 13 040.00 | 5 410.00 | 18 450.00 |
060 Stock marchandises | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 903.00 | 672.00 | 14 232.00 | 14 903.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 444.00 | 672.00 | 83 773.00 | 84 444.00 |
110 Total général Actif | 102 894.00 | 13 711.00 | 89 183.00 | 102 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 078.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 762.00 | | | 218 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 701.00 | | | 701.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 467.00 | | | 219 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 865.00 | | | -8 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
242 Autres charges externes. | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
252 Charges sociales | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 896.00 | | | 212 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |